公 司 年 度 大 事 记
目 录
第一节 会计数据和财务指标摘要
第二节 重要事项
第一节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 36,468,939.07 | 4,788,671.01 | 661.57% |
| 毛利率 | 77.47% | 64.03% | 20.99% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,554,060.43 | 982,960.53 | 1380.64% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,927,043.29 | 922,731.01 | 1300.95% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.19% | 0.56% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.01% | 0.52% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.03 |
二、偿债能力 单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 409,246,286.79 | 359,773,019.58 | 13.75% |
| 负债总计 | 200,687,446.12 | 165,768,239.34 | 21.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 208,558,840.67 | 194,004,780.24 | 7.50% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.23 | 1.14 | 7.89% |
| 资产负债率 | 49.04% | 36.32% | - |
| 流动比率 | 1.46 | 1.47 | - |
| 利息保障倍数 | 13.26 | 5.79 | - |
三、股本情况 单位： 股
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 170,000,000 | 170,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
| 带有转股条款的债券 | - | - | - |
| 期权数量 | - | - | - |
第二节 重要事项
| 资产负债项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 重大变动原因说明 |
| 货币资金 | 30,104,074.10 | 3,807,277.65 | 690.70% | 主要系股票发行尚未取得股份登记函，募集资金暂存于银行账户中 |
| 应收账款 | 298,005.44 | 454,761.77 | -34.47% | 主要系期初应收款在本期予以收回导致 |
| 预付款项 | 2,239,271.03 | 4,307,044.41 | -48.01% | 主要系公司上年度预付的车辆采购款，对应预定的车辆在本期入库导致 |
| 其他应收款 | 22,120,298.54 | 14,086,695.85 | 57.03% | 主要系本期保证金支出增加所致 |
| 应付账款 | 3,288,842.72 | 519,610.00 | 532.94% | 主要系本期末应付未付的车款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,516,197.69 | 5,178,693.04 | -32.10% | 主要系公司上年度计提的年终奖在本期支付所致 |
| 应交税费 | 14,270,115.27 | 9,870,658.84 | 44.57% | 主要系公司计提当期所得税费用金额增加 |
| 其他应付款 | 18,034,687.45 | 2,948,859.62 | 511.58% | 主要系股票发行尚未取得股份登记函，募集资金暂存于银行账户中 |
| 长期借款 | 9,253,796.53 | 3,415,300.94 | 170.95% | 主要系公司向外部借款金额增加所致 |
| 损益类项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率 | 重大变动原因说明 |
| 营业收入 | 36,468,939.07 | 4,788,671.01 | 661.57% | 主要系公司累计的融资租赁合同逐期增加，导致分期确认的融资租赁业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 8,217,624.17 | 1,722,600.24 | 377.05% | 主要系随着公司营业收入的增长，对应的营业成本增加所致 |
| 销售费用 | 2,223,542.05 | 231,754.61 | 859.44% | 主要系随着公司业务增长、分公司增加，房租物业费用、人员成本等销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 6,466,960.83 | 880,217.81 | 634.70% | 随着公司业务增长，公司加强职能部门建设，人力成本、差旅费等管理成本较上年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,855,264.26 | 418,033.25 | 343.81% | 主要系本期计提的长期应收款坏账准备增加所致 |
| 营业外收入 | 2,928,745.81 | 278,474.72 | 951.71% | 主要系公司收到节能补贴、客户违约金滞纳金金额增加所致 |
| 营业外支出 | 653,067.77 | 159,876.52 | 308.48% | 主要系公司对外部借款提前还款违约金增加所致 |
| 现金流项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率 | 重大变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,143,663.56 | -5,840,603.26 | 56.55% | 主要系公司业务增长采购车辆金额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,512.12 | 783,285.00 | -79.00% | 主要系公司处置固定资产较上年减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,275,947.89 | 5,047,750.19 | 598.84% | 主要系股票发行尚未取得股份登记函，募集资金暂存于银行账户中 |
